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Flujos de Capital

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¿Que son los flujos de capital?

Los flujos de capital son todos aquellos movimientos de dinero, que se realizan entre países como consecuencia de la inversión en bienes y servicios.
Por ejemplo, a mi que me gusta operar en el mercado americano de acciones, como mi divisa base es el euro, cuando compro acciones americanas, estoy vendiendo euros y comprando dólares, de alguna manera mi operación está influyendo en el movimiento del EUR-USD aunque no sea de forma intencionada ni especulativa.
Lo mismo ocurre con las empresas, cuando necesitan adquirir bienes de inversión y equipamiento, o también cuando adquieren servicios que necesitan de un cambio de divisas.
Te he contado que los flujos de capital tienen que ver con la inversión en renta variable o renta fija, las inversiones y compras de las empresas de bienes y servicios, y lo último sería la inversión inmobiliaria.
Por ejemplo, me quiero comprar una casita en Miami Beach, pues tendría que cambiar mis euros por dólares, para adquirir esa vivienda inmobiliaria.
Todas estas transacciones, son flujos de capitales que influyen en la evolución de las divisas.flujos de capital, empresas papeleras

Detectando un aumento o disminución de los flujos de capital

Tengo amigos que se dedican muy a fondo a las inversiones en acciones, y en concreto, uno intenta predecir los flujos de capital.
Con algunas herramientas técnicas, podemos deducir si el dinero va de un sector económico a otro, no creo que sea fácil de deducir si salta de un país a otro, pero si lo podemos “deducir” por la evolución del mercado de valores o el mercado inmobiliario de un país.

La renta variable

Ahora mismo, la bolsa de valores americana está en máximos y además con cierto nerviosismo, es hasta punto “lógico” pensar que los flujos de capital van a salir de la bolsa americana y por tanto vender dólares, hacia otros mercados con más posibilidades de revalorización.
Estos mercados pueden ser de la zona euro o mercados emergentes (divisas exóticas), bajando el dólar frente a otros mercados y subiendo las divisas de esos países.
Como ves, no hace falta ser demasiado inteligente para predecir hacia donde puede ir el dinero, pero siempre, siempre, cuando las situaciones son extremas.
En situaciones intermedias del mercado, ese movimiento de flujos de capital son más difíciles de detectar.

La renta fija

La renta variable es un mercado muy vistoso y evidente. Todo el mundo sabe si la bolsa de valores sube o baja, es que nos lo meten por los ojos todos los días en los noticiarios.
Sin embargo el mercado de renta fija, el de la deuda de los países, pasa más inadvertido. Sólo tenemos noticias de estos mercados, cuando hay problemas.
Pues…el mercado de renta fija es mucho más grande que el de renta variable, y además implica a muchos actores de gran volumen.flujos de capital, renta variable y renta fija
El mercado de renta fija, está muy relacionado con los tipos de interés.
Si un país sube sus tipos de interés, es probable que atraiga a mayores inversores, que verán como las rentabilidades de comprar deuda de ese país son más interesantes que comprar la de otro, con tipos de interés más bajos.
Tenemos que pensar que el mercado de capitales en divisas, está muy relacionado con la marcha de la economía de un país, y todo lo que tenga que ver con el precio del dinero en ese país, zona o región que comparten moneda.

Fusiones y adquisiciones

Una fusión o adquisición de una empresa concreta, es difícil que tenga la potestad de influir en el flujo de capitales, con tanta fuerza como para mover las cotizaciones de las divisas.
Pero puede darse una situación, en la que esas fusiones se multipliquen, por la razón que sea…por ejemplo un país está enormemente endeudado, y tiene que vender parte de sus empresas nacionales, eso crearía un aumento del precio de su divisa para adquirir esas empresas.

Piensa por ti mismo ¿Hacia donde puede ir el dinero ahora?

Más que pensar en casos concretos, tenemos que pensar como puede verse influido un par de divisas, en función a las relaciones comerciales y de inversión entre esos dos países.
Creo que algo tan simple, como que la bolsa americana está más cara que las bolsas de otros países, nos hace pensar que el dólar seguirá presionado a la baja frente al resto de divisas, salvo…que las bolsas de esos países también estén en máximos.
También podría darse otra situación, en la que algunos inversores extranjeros vieran la caída de las bolsas americanas, como una oportunidad de comprar, elevando el precio del dólar…piensa….

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