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Breakout Trading

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Con el Breakout Trading es una técnica de Trading bastante sencilla, rentable, pero no exenta de riesgos. En el mercado se producen muchas rupturas de rango diarias, pero no todas originan un movimiento aprovechable para Trading. Gran parte de las rupturas son falsos Breakout, que hacen que los traders incurran en múltiples pérdidas.

¿Que es un Breakout?

Un Break out o Breakout, es un movimiento del precio que rompe un nivel identificado como resistencia o soporte. Habitualmente se produce con un aumento de volumen y volatilidad, lo que origina un buen movimiento del precio, aprovechable por el trader de Breakouts.
Aunque es corriente referirse a un Breakout Trading con soportes o resistencias horizontales, también es posible hablar de Breakout con soportes creados por niveles de fibonacci, pivots point o líneas de tendencia.
Cuando un soporte es roto, cambia el rol y pasa a ser resistencia, y cuando una resistencia es rota, pasa a ser un soporte.
Esta puntualización es importante, sobre todo para entender mejor las estrategias de Trading para operar un Breakout.breakout trading

Tipos de Breakout

Hay dos tipos de Breakout básicos que nos vamos a encontrar en nuestra operativa diaria, los Breakout de continuación y los de reversión.
Es importante entender ante que tipo de Breakout nos encontramos, por que cada uno tendrá unas connotaciones distintas.

Rupturas de continuación

Los Breakout de continuación, se producen tras un movimiento de consolidación de una tendencia en marcha.
Durante un periodo de tiempo, el precio queda encajado en un lateral, en el que los participantes del mercado piensan hacia donde deben dirigirse.
En un porcentaje bastante amplio, cuando se da esta situación, las rupturas son a favor de la tendencia principal.breakout trading de continuación

Breakout de reversión

Nos podemos encontrar con rupturas en contra de la tendencia principal, tras un movimiento de consolidación del precio.
Durante ese movimiento lateral, el sentimiento del mercado ha cambiado. Si estamos dentro de una tendencia alcista, los compradores han desecho posiciones y probablemente, han tomado cortos.
Los que estaban fuera del mercado, han tomado posiciones bajistas.
Una vez que el precio rompe el soporte, tenemos un Breakout de reversión.breakout trading cambio de tendencia

Falsos Breakout

Los fakes o fallos son muy habituales, hasta hay estrategias enfocadas a capturar estos fallos de mercado…por que son muy, pero muy habituales.
La teoría nos advierte que una tendencia está en marcha, mientras que no tengamos evidencias de que ha cambiado.
Tenemos que pensar siempre que el Breakout Trading, debe hacerse a favor de la tendencia principal y dominante, como primera opción.
Es menos habitual que se produzca un periodo de consolidación, para a continuación realizar un Breakout en contra de la tendencia principal.
Cuando esto sucede, lo más probable es que estemos ante una falsa ruptura, y en cuanto el precio entre dentro del rango, deberíamos operar a favor de la tendencia previa.breakout trading, falsa ruptura

Breakout con acción del precio

El Breakout Trading es fundamentalmente una estrategia de acción del precio. Es evidente que se pueden utilizar indicadores técnicos para su ejecución, pero en este caso, voy a centrar la ruptura en la acción del precio, para decidir como entrar en una ruptura de niveles, donde colocar un stop de pérdidas y donde establecer un objetivo de beneficios.
Podemos encontrar rupturas del precio de muchas formas diferentes, como te he comentado al principio, las más evidentes son los soportes y resistencias horizontales, pero también y más frecuentemente, las líneas de tendencia nos van a servir para operar con la estrategia de Breakout.

Como entrar en una ruptura de niveles

Muchos traders entran a mercado cuando un soporte o una resistencia rota.
En este gráfico es del USD-CHF (15 minutos) y se corresponde con el primer gráfico mostrado. Si seguimos la estrategia de entrar cuando se produce la entrada (1), el stop de pérdidas lo deberíamos poner por encima del último swing (1).
Aunque es una entrada válida, nos podemos comer una falsa ruptura.
La entrada que yo propongo, es mucho más eficiente y es más difícil que nos pillen en una falsa ruptura. No imposible, pero si más difícil.
Cuando el precio rompe un soporte o una resistencia, ya sea horizontal o de tendencia, habitualmente hace un pullback o trowback al soporte o resistencia rota, es lo que se denomina retest.
En este gráfico tenemos un ejemplo claro.breakout trading entrada en pullback
Si se produce un retest, es habitual que se haga dentro de las dos o tres velas siguientes a la ruptura.
En este caso, sería fácil tomar la decisión de entrar. Cuando el precio llega al soporte roto, ponemos una orden de venta por debajo de la vela (2).
La orden la vamos subiendo, a medida que el precio sube. Si vemos que hay un par de cierres por encima del soporte, nos tenemos que plantear si estamos en lo correcto..
En este caso, la entrada se produce después de que el precio entra dentro del soporte, y en la siguiente vela vuelve a salir.
El stop de pérdidas queda muy cerca, justo por encima de la entrada.

Objetivo de beneficios de un Breakout

¿Donde podríamos colocar un objetivo para recoger beneficios?
Este problema lo resuelvo con facilidad. En el gráfico anterior, estaba operando en 15 minutos.
Para buscar un objetivo de beneficios, subo de temporalidad, en este caso me he ido a 1 hora, para buscar cual era el siguiente soporte relevante, y el objetivo de beneficios lo he colocado allí.
Como puedes ver, se cumplió perfectamente.Breakout trading, fijar objetivo de beneficios

Resumen del Breakout Trading

El Breakout es una estrategia de Trading de acción del precio, y…aunque se pueden utilizar indicadores para operar (veremos algunas opciones en otros artículos), lo ideal es limitarse a lo sencillo: el precio.

  • Tenemos un Breakout, cuando el precio rompe una línea de tendencia, soporte o resistencia
  • Para operar correctamente un Breakout, tenemos que considerar: soportes, resistencias, ruptura y retest
  • El precio puede hacer un pull o no. Si después de hacer una ruptura, el precio se mueve lateral, durante 3 o 4 velas, es muy probable que no pruebe el soporte o resistencia anterior. Poner una orden, por debajo o por encima de esas velas
  • Si entramos pronto, nuestro stop debe estar colocado por encima del último swing. La mejor forma de entrar, es capturando un movimiento a favor de la ruptura, y de esta forma tenemos un stop loss, justo por encima de la barra de entrada o la anterior
  • Cuanto más tiempo se comprima el precio, más fuerte y más lejos llegará la ruptura. Es como un efecto muelle
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