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Como Crear un Sistema de Trading para Operar en Forex

como crear un sistema de trading para operar en forex

Hace algunos artículos atrás, te hablé del sistema de Trading para operar en Forex que utiliza Rob Booker, y que le hizo literalmente millonario.
Cualquiera que quiera ganar dinero en el Trading en Forex, o especulando con cualquier otro activo, debería tener un sistema de Trading.
Lo que busca un Sistema de Trading es crear una serie de reglas, con las que acercarse al mercado con las máximas posibilidades de éxito. Esas reglas deberían valorar aspectos tan lógicos como:
1. Sobre que par vamos a especular, vale sólo para el eur-usd o es aplicable a cualquier par.
2. En que Time Frame vamos a operar.
3. El tamaño importa. ¿Que tamaño de posición vamos a utilizar?
4. Reglas de entrada.
5. Reglas de salida.
6. Pruebas y resultados.
Ahora que te he contado lo que necesitas para crear un buen sistema de Trading voy a profundizar un poco en cada detalle.como crear un sistema de trading para operar en forex

Eligiendo los pares de divisas para operar en Forex

No hace falta más que mirar un gráfico, para comprobar que cada par de divisas es distinto, tiene su propia personalidad, por tanto no podemos crear un sistema de Trading que sirva para todos los pares, es casi imposible.
Puede que nuestro sistema funcione bien bajo determinadas circunstancias, que se producen durante un 60% del tiempo en un par o pares determinados, y podemos aplicarlos con un porcentaje de éxito razonable.
Hay pares que tienen tendencias muy definidas, que duran días o semanas, mientras que otros suelen permanecer en rango durante mucho tiempo. Es evidente que no podemos utilizar el mismo sistema para los dos pares, o tal vez deberíamos tener distintos sistemas que se adapten bien, a determinadas circunstancias del mercado.

El Time Frame adecuado para operar

La elección del Time Frame, me dio para un artículo completo, que puedes leer aquí.
A mi no me gusta operar en Time Frames muy pequeños, no me encuentro cómodo, y por tanto cuando me acerco al mercado siempre busco Time Frames superiores a 15 minutos, si apuramos mucho, puedo bajar a 5 minutos, pero nunca mucho más allá.
A medida que los Time Frames disminuyen, la volatilidad es mayor. Si decidimos buscar un Time Frame de 1 minuto o menos, debemos contar con que la volatilidad es un factor importante.
Al igual que no todos los sistemas funcionan para todos los pares, no todos los sistemas funcionarían bien en cualquier Time Frame.
Yo he tratado de operar con medias móviles en gráficos de 5 minutos o de 1 minuto, y con volatilidades altas, los sistemas generan muchas señales falsas. Eso me dice algo muy sencillo: las medias son indicadores tendenciales, y no son aptos para temporalidades en las que es difícil encontrar tendencias fáciles de seguir.el mejor time frame para operar en forex tiempos

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Tamaño de la posición

Si hay algo importante en el Trading sea con divisas o en cualquier otro activo, es decidir cual va a ser el tamaño de nuestra posición.
En el Trading con divisas se utiliza mucho el tamaño fijo. Siempre se va con un lote, o varios lotes, dependiendo de la habilidad del trader o su confianza, pero no siempre es la mejor opción.
Lo más lógico, sería que el tamaño de la posición se evaluara en función del riesgo. Si la distancia a nuestro stop nos hace arriesgar 10, y nuestra cuenta es de 10, es evidente que el riesgo hace inviable esta operación, o el tamaño debe ser mucho menor, para hacer que la ecuación riesgo-recompensa no pueda llevarse de un plumazo nuestra cuenta.
Uno de los riesgos más sangrantes en el Trading de Forex es el apalancamiento. Al igual que operar con mucho apalancamiento te puede hacer ganar mucho dinero, también te lo puede hacer perder.
Quiero que te quedes con esta idea: El tamaño de nuestra posición nunca debería poner en riesgo más de un 1-2% de nuestro capital total, dependiendo de ese dinero y la distancia al stop, deberíamos calcular como de grande puede ser nuestra posición, 1 o 20 lotes no importa, lo importante es cuanto estamos arriesgando en función de nuestro stop.

Señales de entrada a la posición

Hay miles de formas de entrar a una posición. Algunas están pensadas para utilizar la acción del precio y otras en indicadores técnicos, decidir que es lo que vamos a utilizar tiene que ver mucho con nuestra personalidad y lo que nos hace sentir mejor.
A mi me encantan los indicadores técnicos, en concreto me gusta mucho el Ichimoku, por eso hice el e-book que regalo a todos los que se inscriben en el blog, pero se pueden utilizar cientos o miles, lo mejor es que formules una teoría, que se pueda cuantificar.
Habitualmente para cuantificar una ventaja es necesario encontrar unos patrones. Esos patrones pueden ser mediante indicadores técnicos o no, puedes basar tu estrategia en patrones chartistas clásicos, lo importante es que tu te sientas cómodo con tu forma de acercarte al mercado y que además encuentres una pauta que te de ventaja y que habitualmente sea rentable.

Señales de salida de la posición

Recuerdo que cuando empezaba leí mucho a Elder. El comentaba que si utilizabas indicadores para tomar la decisión de entrar en una posición, pues que también los utilizaras para salir de ella.
Es una decisión, al igual que si tu estilo de Trading es tendencial, puedes utilizar Trailing stops, que te saquen de la posición cuando el precio deje de estar en tendencia.

Pruebas y resultados

Todo lo anterior, sería la formulación de una teoría, ahora habría que poner todo esto en el mercado y probar si podemos ganar dinero con la ventaja que hemos descubierto.
Lo ideal es utilizar cuentas demo, así no ponemos dinero real en el mercado para saber si estamos ante un sistema ganador, sólo perderemos algo de tiempo. (Puedes utilizar la cuenta demo de XM, que es por tiempo ilimitado, AQUI)
Si al final el sistema es ganador, podremos pasar a dinero real. Yo te aconsejo que sea con una cuenta pequeña, para ir aumentando el capital a medida que el sistema se muestre robusto y confiable.

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Comentarios (8)

Hola Miguel,
Como siempre aciertas en tus comentarios,tocas los puntos claves y desde luego con DEMO probar tu estrategia y someterla a estrés cambiándole tanto parámetros como temporalidades. Es un trabajo muy pesado, pero el único para no limpiar tu patrimonio.
Recibe un cordial saludo.

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Miguel Illescas

Muchas gracias, Napoleón.
Sin duda, el backtesting cuando hablamos de estrategias es necesario. Si vas directamente al mercado, sin haber contrastado primero su efectividad, lo más probable es que los resultados no sean los esperados, incluso puedes tener la sorpresa de que sean mejores, aunque lo dudo.
Un abrazo.

Responder

En esto de crear un sistema de trading para operar en forex, considero que tiene que ser todo personalizado. No es lo mismo para todos los operadores, cada quiene tiene la manera de organizarse, pero si hay una cosas en común para todos los operadores, y es el ser disciplinados en todo.

Me refiero en las horas que vamos a operar, el valor que invirtiremos, cuando hacerlo,,,etc. En el mercado de divisas cada paso es vital para entender cada punto. Verán que poco a poco les irá bien, si van a paso lento pero seguro.

El esperar que solamente vas a ganar en la primera y despues sino ganar, decir que esto no sirve, es injusto.
Toda especialidad requiere de un adistramiento para su compresión y esto no es la excepción.

Saludos a todos.

Responder
Miguel Illescas

Hola Juanka.
Estoy completamente de acuerdo. Las reglas son personales e intransferibles. Cada uno puede operar utilizando un determinado sistema, pero al final todo es muy personal, y así debe ser para sentirse cómodo.
Lo único que no cambia, y también te doy la razón, es la disciplina. Sin disciplina, sencillamente el Trading no existe, es como jugar a la lotería.
Un abrazo y gracias por comentar en el blog.

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Excelente página y en verdad muy acertivo en todo lo que escribes, apenas empiezo en esto del trading completamente autodidacta, se que entrar en este mundo sin la suficiente preparación te hace carne fresca para este depredador del Forex.
Gracias por tomarte el tiempo para hacer esto.
Saludos.

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Miguel Illescas

Hola Ricardo
Muchas gracias por tus comentarios. El Forex es totalmente distinto que invertir en acciones, por que aquí la tendencia de fondo, no siempre es alcista.
Hay muchos intereses: bancos, gobiernos…que consiguen que el precio esté muy lateral, por eso las estrategias en rangos, suelen dar buenos resultados.
Espero que disfrutes leyendo el blog.
Un abrazo.

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Quiero aprender hacer esto!!
Que tengo que hacer, como inicio!! Quien me puede asesorar

Gracias!

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Miguel Illescas

Hola Fer
En el blog vas a encontrar mucha información, te sugiero que empieces por leer todo, y luego si quieres me preguntas tus dudas.
Un abrazo.

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