No, Rob Booker no nos ha presentado un nuevo Sistema Trifecta. La estrategia de Trading que hoy te voy a presentar, es un sistema que deriva del Trifecta de Rob Booker.
En esencia es lo mismo, pero con ligeras modificaciones que ha realizado Diego, un lector habitual de este y otros de mis Blogs, que ha querido aportar su granito de arena y mostrar como ha adaptado el Sistema Trifecta a su forma de ver el mercado y operar.
Pero voy a dejar que Diego se exprese y nos cuente como opera el este sistema de Trading para Forex, que le ha funcionado realmente bien durante los últimos dos años:
En este artículo voy a explicar cómo, basándome en el sistema Trifecta de Rob Booker, he creado un sistema propio el cual se adapta a mi psicotrading. Es por ello que si tenemos un sistema ganador, este debe ser adaptado a la psicología de cada trader.
En la primera figura se muestra el sistema Trifecta original de Rob Booker, que se basa en tres elementos la KND (Knoxville divergencia), pivot points que son los objetivos y línea de tendencia.
En el original se buscaría que hubiese un pivot point perdido, pero a lo largo de los sucesivos Trifecta esto se cambió por el pivot point más cercano, a lo largo del tiempo que yo he estado operando el sistema, mientras se den los tres principios; es decir, tener una divergencia KND, un pivot point y línea de tendencia, es perfectamente operable el sistema.
¿Como se operaria?
Secciones de interés
Esperaríamos a tener una KND (divergencia), trazaríamos una línea de tendencia por los mínimos ( tendencia alcista) o por los máximos del precio (tendencia bajista), y nuestro objetivo estaría en pivot point semanal en gráficos de 1h, y pivot point mensual gráficos de 4h.
Como se muestra en la figura, entraríamos cuando la línea de tendencia fuese rota por el precio.
Hay dos formas de gestionar el riesgo en el sistema Trifecta:
1. Con stop de pérdidas: En la figura, gestionaríamos los trades con un stop loss por encima del máximo de la divergencia KND en tendencia alcista, y un stop loss por debajo del mínimo que nos da la divergencia KND para tendencias bajistas. Esta sería una forma de gestionar los trades.
2. Sin stop de pérdidas: La otra es la que muestro en la siguiente figura, y se conoce como gestión de los trades por rollover, básicamente consiste en operar sin stop loss.
Como se muestra en la figura tomaríamos un primer trade que iría en contra, y esperaríamos a la siguiente configuración Trifecta para entrar con un primer rollover ( en mi caso empleo 4 veces el volumen del primer trade), y saldríamos en la mitad de recorrido entre los dos trades o si queremos ser más agresivos salir en la primera entrada, debemos ser conscientes que este tipo de gestión tiene que ser muy defensiva y no podemos entenderla como una manera de obtener más beneficio, sino como una manera de reducir la pérdida, como mínimo a breakeven. Por eso es recomendable no abrir más de 1% del balance de la cuenta de Trading en cada trade.
No le importa abrir muchas, pero suelen ser de menos de un contrato y las aumenta a medida de que la operación se pone en marcha.
El control del riesgo sin stops, puede parecer peligroso, pero en realidad, si se hace con lógica y sentido común, no tiene por que serlo.
Nuevo Sistema Trifecta: Sistema DQST (Basado en Trifecta)
A lo largo de todos estos años que he estado gestionando Trifecta, y de los continuos avances que Rob Booker ha estado implantando en su operativa, he llegado a la conclusión de que no todas las configuraciones Trifecta son efectivas.
Esta situación, me ha hecho evolucionar desde Trifecta a otro sistema propio, que busca cazar movimientos muy extremos del precio y filtra las señales que pueda dar la base de Trifecta. Este nuevo sistema Trifecta, DQST, es la consecuencia.
Como se ve en la figura es muy diferente visualmente, pero la base es la misma, en este caso uso bandas de bollinger de 800 periodos para filtrar movimientos extremos del precio.
La idea es buscar divergencias KND por encima en tendencia alcista, o por debajo en tendencia bajista de bollinger. También sirve que el precio, aun dentro de las bandas bollinger, se aproxime a los extremos.
Cuando se da este patrón, miro si hay alguna pinbar dentro de la divergencia KND o después de esta, una vez que todo está OK, trazo línea de tendencia y filtro la entrada con 3 indicadores RSI, Macd y Koncorde.
Para que la señal sea buena, debo consultar si el RSI este sobrecomprado, si la zona azul de Koncorde tiene pendiente inversa a la dirección del precio, o si el Macd muestra divergencias en medias e histograma.
Si estos filtros me dan el OK, entraría a la rotura de la línea de tendencia, con un primer take profit en pivot diario, y si se quiere ser más ambicioso pivot semanal.
Los trades se pueden gestionar con stop loss y rollover tal como explique anteriormente en el Trifecta de Rob Booker, por la experiencia que he tenido, cada vez que el precio perfora al alza o a la baja las zonas altas y bajas de bollinger en 800 periodos, el precio suele retroceder al sobre extenderse en demasía.
En la siguiente figura sería lo mismo pero en 4 horas, en este caso el 1º take profit sería el pivot semanal y el 2 take profit sería el mensual.
Conclusión
El nuevo Sistema Trifecta que nos presenta nuestro compañero Diego, su sistema DQST en honor a su nombre, nos demuestra varias cosas.
Lo primero es que el Sistema Trifecta se puede operar sin stops o con stops. Había muchas personas reacias a eliminar los stops de pérdidas.
La segunda lección que nos da Diego, es que los sistemas hay que adaptarlos a la personalidad del trader.
Un mismo sistema puede genera beneficios o pérdidas a dos personas distintas. El sistema no estará fallando, fallamos nosotros.
Quizás una persona no sea capaz de mantener la calma, cuando la operación va en su contra, mientras que otro tiene la sangre fría de esperar.
Desde aquí doy las gracias públicamente a Diego e invito a otros traders, que tengan sistemas que funcionan a que nos los presenten.
No se preocupen del famoso dicho de que si un sistema de Trading funciona y se comparte, luego dejará de funcionar…si es un buen sistema, funcionará durante mucho tiempo.
En los mercados lo único que cambia son los participantes. Si tenemos un sistema basado en lo que piensan los participantes de hoy, es posible que mañana no funcione, pero si es un sistema robusto, funcionará durante mucho, mucho tiempo.
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