Hace un par de días comentábamos (tu y yo), que una de las diferencias entre operar con acciones y operar en Forex, era la cantidad abrumadora de acciones, frente a una cantidad mucho más limitada de opciones para operar en Forex. También hacía alusión a que algunos traders de Forex, pensaban que con controlar cuatro pares de divisas, tenían suficiente para generar las oportunidades de Trading que ellos buscaban, pero ¿Cuales son los mejores pares de divisas para operar en Forex? Porque está claro, claríiiisimo, que en todas las quinielas interviene el EUR-USD, ya que es la moneda que mueve la mayor parte del dinero con el que se especula en Forex, pero ¿Y el resto?
A pesar de no haber 8.000 u 80.000 referencias, como ocurre con las acciones, también hay un buen número de pares de divisas, pero no todas son operables…al menos en corto plazo, o day-trading.
Una de las grandes ventajas de operar Forex es la liquidez, y algunos pares tienen una “ausencia total de liquidez”, lo que les convierte en trampas mortales para algún incauto.
Luego tenemos que entender que todos los pares de divisas no se operan de la misma forma, ocurre como con las acciones, parece que cada par de divisas tiene su propia personalidad, unas divisas son más tendenciales, mientras que otras tienden a moverse más en rangos.
La personalidad (por decirlo de alguna forma) de los pares de divisas, hacen que algunos traders diseñen estrategias para operar un par, y que pueda funcionar en algún otro, pero son ideas muy concretas para aprovechar situaciones muy concretas de esas divisas. Esas situaciones, son las “anomalías” del mercado, en contra de la teoría del mercado eficiente, que permiten a los traders ganarse la vida especulando, bien en Forex o con cualquier otro activo.
Las clasificaciones más habituales de los pares de divisas, y que nos sirven para decidir cuales son los mejores pares de divisas para operar en Forex son:
Pares de divisas mayores, Forex Majors
Secciones de interés
Los pares de divisas mayores concentran, el mayor volumen de transacciones, alrededor del 70% del mercado Forex se concentra en cuatro-cinco pares de divisas, siendo el par más negociado con diferencia el EUR/USD. Estos pares de divisas son:
EUR/USD
Según he podido encontrar diversos gráficos, el EUR/USD mueve entre el 28% y el 32% del volumen total de las divisas. Me imagino que esto depende del origen de los datos, tanto en tiempo como en fuentes.
Hay algunos traders especializados en este par, y casi no operan en otro, sólo cuando tienen situaciones muy claras de Trading. Personalmente encuentro que hay otros más interesantes, pero las opiniones son únicas, yo tengo la mía, y el resto tiene la suya ¿Quien tiene razón? Ninguno y todos.
GBP/USD
Tiene una fuerte correlación con el EUR/USD, ya sabes que hablábamos de las correlaciones entre divisas en este artículo, y como las podemos aprovechar para operar.
USD/JPY
Este par es genial para operar tendencias. Cuando miro un gráfico me encanta, es relativamente sencillo operarle, aunque sencillo no es sinónimo de fácil, no nos confundamos.
Quizás sus tendencias son muy pronunciadas, debido a que el Banco Central de Japón es de los más intervencionistas del mundo, y cuando deciden rebajar su diferencial contra el resto de monedas, esto se nota y mucho en el USD/JPY, creando tendencias que duran lo suficiente para montarse en ellas y dejarse llevar.
USD/CHF
Este par, muebe entorno del 4%. En muchos lugares aparece como uno de los Pares Majors, dejando de lado el AUD/USD, cuando en realidad este par mueve más dinero, ya te digo que esto depende de las fechas, y las fuentes de información.
El Franco Suizo ha sido una moneda muy intervenida, pero desde primeros de 2015, el Banco Central decidió dejarla cotizar libremente, lo que provocó más de un descalabro en el mercado, incluso la quiebra de algunos brokers.
AUD/USD
No es un par que se suela incluir entre los Forex Majors, pero yo he pensado, si mueve más que el USD/CHF, ¿Por que no incluirle?
El AUD, es la abreviatura para el dólar australiano, y tiene una fuerte correlación con el oro, la plata, y todo lo que son recursos básicos, ya que la economía australiana, es muy dependiente de las materias primas. Esto nos da pistas, simplemente al tener en cuenta estos datos, estamos utilizando el análisis fundamental para tomar decisiones, fácil ¿No?
Pares de divisas menores, Forex Minors
Cuando se habla de pares de divisas menores, se hace referencia a su volumen de contratación, no es que sean más pequeñas.
Si nos fijamos en el rosco anterior, que muestra los pares negociados, hay algunas divisas que no se engloban dentro de los Forex Majors, sino dentro de los Forex Minors, pero que son muy transables, como el USD/CAD, el EUR/JPY, o el EUR/GBP.
El EUR/GBP algunas veces se parece al corazón de un anciano a punto de darle un infarto, pero en otras ocasiones toma tendencia y es genial.
Es evidente que los pares menores, son más difíciles de operar, por que en determinadas ocasiones pueden entrar en rango y no darnos buenas opciones de Trading, pero esto es como todo, si encontramos un sistema que funcione para esos pares, ¿Porque no operarlos?
Lista de pares menores, según Plus 500, como luego verás más adelante, puede que algunos de estos pares, también estén en la consideración de divisas exóticas:
EUR-GBP
EUR-AUD
EUR-JPY
EUR-CHF
EUR-SEK
EUR-CAD
EUR-NZD
GBP-JPY
EUR-SGD
AUD-NZD
GBP-CAD
GBP-AUD
USD-CAD
NZD-USD
EUR-NOK
USD-NOK
GBP-CHF
GBP-NZD
GBP-SEK
GBP-DKK
GBP-NOK
AUD-JPY
AUD-CHF
AUD-CAD
AUD-SGD
CHF-DKK
CHF-SEK
CHF-JPY
CHF-NOK
CAD-JPY
CAD-CHF
NZD-JPY
DKK-NOK
SEK-NOK
EUR-SEK
EUR-TRY
EUR-MXN
NZD-USD
USD-PLN
USD-TRY
USD-CNH
USD-RUB
USD-HKD
USD-SEK
EUR-PLN
USD-DKK
EUR-CZK
USD-SGD
USD-RON
USD-ZAR
USD-MXN
Divisas exóticas
No se quien operará divisas exóticas, para mi es casi un misterio, porque además no suelen aparecer en los listados de los brokers. Quizás alguna de la lista que te voy a proporcionar a continuación, pero muy pocas.
Los brokers suelen ofrecer una lista, que oscila entre 40 y 80 pares de divisas…¿Quien dijo que no había opciones? Pero a mi juicio, con 5-6, quizás alguna más dependiendo de las circunstancias, tenemos cubierto una gran cantidad de posibilidades.
Las divisas exóticas, son aquellas que provienen de países menos desarrollados, por ejemplo Sudáfrica, India, Oriente Medio, etc.
Los cruces de estas divisas son habitualmente contra el dólar, no encontraremos otros tipos de cruce (alguna contra el euro, pero contadas), y es que además no tienen demasiado sentido.
Antes de plantearse especular con estas divisas, deberíamos entender que los riesgos son mucho más altos, por falta de liquidez, por falta de información fiable, por cambios políticos, por…que no es muy recomendable, vamos.
Los principales cruces de divisas exóticas son:
DIVISAS EXÓTICAS EUROPA
USD-BGN
USD-CZK
USD-CYP
USD-HRK
USD-DKK
USD-HUF
USD-XDR
USD-ISK
USD-NOKTNO
USD-RON
USD-RUB
USD-SEKTNO
PARES DE DIVISAS ORIENTE MEDIO
USD-SAR
USD-BHD
USD-AED
EUR-IQD
USD-LS
USD-JOD
USD-KWD
USD-LBP
EUR-OMR
USD-QAR
USD-TRY
PARES DE DIVISAS PARA AMÉRICA LATINA
USD-ARS
USD-BSD
USD-BBD
USD-BMD
USD-BRL
USD-XCD
USD-CLP
USD-COP
USD-GTQ
USD-MXN
USD-PEN
USD-VEF
PARES DE DIVISAS ÁFRICA
USD-DZD
USD-XOF
USD-XAF
USD-EGP
USD-MUR
USD-KES
USD-MAD
USD-TTD
USD-TND
USD-ZMK
DIVISAS EXÓTICAS EN ASIA
USD-BOT
USD-CNY
USD-KRW
USD-FJD
UDD-PHP
USD-HKD
USD-INR
USD-MYR
USD-PKR
USD-XPF
USD-SGD
USD-LKR
USD-TWD
USD-THB
USD-VND
Divisas virtuales, criptomonedas
Como estamos en un blog de Forex, y estamos hablando de divisas, creo que es buena idea introducir el tema de las divisas virtuales, Bitcoin, Litcoin, LEOcoins, Peercoin…y su….
Vamos a ver, el Trading en este tipo de monedas no es serio. No digo que no se pueda operar, que no se pueda ganar dinero, etc. ¿Pero quien controla este mercado?
Cuando hablamos de pares de divisas, estamos hablando de monedas y de países, algo real, aunque la economía que respalda esos países es poco menos que intangible. Los bancos centrales a veces campan a sus anchas, por eso hay que elegir muy bien en que pares es más interesante operar, para no deslizarse por una espiral de pérdidas, pero…¿Operar con Bitcoin? Personalmente no lo recomiendo, y cualquier trader serio de divisas tampoco te lo aconsejaría. Pero si insistes puedes probar con un broker como AVaTrade, que te permite hacer ambas desde la misma cuenta.
Conclusión
Con 7 u 8 pares de divisas tenemos una gama de oportunidades de Trading muy amplia. Tendremos una liquidez de buena a decente, y será difícil encontrarnos con un mercado manipulado.
Yo me concentraría en los cruces del dolar-euro-yen-libra-chf-aud y cad, dejando de lado al resto de pares.
Si te fijas, además en estos cruces es donde los spreads son mas estrechos, y la operativa resulta más segura y sencilla.
No nos olvidemos de las correlaciones positivas y las inversas, de esta manera podemos encontrar más oportunidades de Trading.
No te compliques la vida al principio, controla dos, tres o cuatro pares, aprende como se mueven y cuales son los mejores horarios para operarlos, estrategias, rupturas, etc. Estarás jugando con ventaja.
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