Aunque todos sabemos que el volumen en Forex, es realmente relativo, no por eso tenemos que prescindir totalmente de el. Precio y volumen, son las dos mejores armas que tenemos para entender el movimiento de los mercados, nos muestran el movimiento de las manos fuertes, y lo excitados que pueden estar los traders, ante determinados movimientos, zonas, precios, reacciones….
Mucho se habla del volumen en Forex con la plataforma Mt4. Se comenta que los Brokers de Forex Market Maker (que son mayoría), suelen comprar estos datos a proveedores de información, como Reuters o ICAP. Esa información, no tiene por que ser totalmente fidedigna, y debido a esta desconfianza, muchos traders de Forex, han preferido prescindir de su información para tomar decisiones de inversión.
Me parece correcto, yo no puedo decir que mi Broker proporciona la mejor información posible respecto al volumen, por que no sería cierto.
Sin embargo, no necesito que la información sea precisa.
Para hacer Trading con precio y volumen, no necesito saber exactamente cuantos contratos se han negociado en una determinada barra, sólo necesito saber si se están negociando más o menos contratos ahora, que en otro punto del gráfico.
¿Para que sirve esto? Pues sirve para detectar si los que están buscando romper un soporte son manos fuertes, o son posiciones en la que ha saltado un stop.
Comparando las zonas, y si el volumen aumenta o disminuye puedo tomar una decisión, más informada.
Relaciones normales del precio y volumen
Precio y volumen, tienen que ir de la mano. Uno tiene que confirmar al otro, para dar fiabilidad a los patrones técnicos, si no es así, la fiabilidad del patrón es bastante dudosa.
Estas son las reglas generales, para entender como funciona el volumen, respecto a situaciones normales del precio:
1. El volumen suele aumentar antes de entrar en un periodo de congestión, como por ejemplo sería la entrada en un lateral o un triángulo.
2. Dentro de un periodo de congestión, el volumen debe tender a disminuir.
3. Un proceso de ruptura es válido, con un aumento de volumen a favor de la tendencia previa.
4. Una vez que se produce una ruptura, el volumen tiende a normalizarse.
5. Dentro de una tendencia estable, el volumen disminuye con los retrocesos, y aumenta a favor de la tendencia.
6. En los retrocesos muy importantes, el volumen si aumenta.
7. Cuando se producen movimientos, tipo doble suelo o movimientos, 1-2-3, en el segundo testeo, el volumen debe ser menor.
Estas son las normas generales, pero no siempre la relación precio y volumen sigue las reglas…hay que entender que el mercado está formado por unos cuantos inversores institucionales, que en muchas ocasiones, mueven las divisas siguiendo directrices económicas o de necesidad de liquidez de Bancos Centrales, gobiernos, etc.
Estos son los comportamientos anormales cuando el volumen aumenta, y sus consecuencias:
1. Cuando en una zona de congestión, el volumen no disminuye, si no que aumenta al llegar al soporte, es lógico pensar que hay acumulación y en el momento que la resistencia (formada por el máximo de la congestión) sea rota, el precio subirá con fuerza.
Por el contrario, si el volumen aumenta al llegar a la resistencia de la congestión, debemos pensar que volverá a buscar la parte baja del triángulo, banderín o lateral. Deberíamos estar atentos a un posible ruptura del soporte.
2. En las rupturas el volumen debe aumentar, y normalizarse una vez se ha producido. Si el volumen no para de aumentar, y el precio se extiende en exceso, es probable que la ruptura sea falsa y el precio vuelva a entrar en la zona de congestión.
3. Si en los retrocesos, el volumen aumenta de forma considerable, podemos esperar que la tendencia esté a punto de revertir. En los retrocesos “normales”, el volumen debe ser menor que a favor de la tendencia.
4. En los mínimos, suele haber varios episodios de aumento importante de volumen, antes de que se produzca un cambio de tendencia.
5. Pueden producirse picos de volumen muy altos en determinados momentos. Cuando se produce un pico de volumen cerca de una resistencia, pero las barras son pequeñas, es probable que estemos cerca de una reversión de la tendencia. Sin embargo, si la barra es grande, es posible que la tendencia continúe.
6. Cuando la barra que genera el pico de volumen es muy grande, en comparación con los movimientos previos, es posible que el precio baje y entre en un periodo de congestión, bien un lateral, triángulo, etc, los compradores se han secado, al menos momentáneamente.
Cuando el volumen, tiende a disminuir podemos estar ante:
1. Cuando el volumen disminuye, en las últimas etapas de una tendencia, mientras que el precio parece seguir su curso sin inmutarse, nos está indicando que es posible que entremos en un periodo lateral, o que puede haber una reversión.
2. Si después de que el precio ha llegado a un mínimo o máximo relevante, con aumento de volumen, luego sale de esa zona con un volumen bajo, es posible que no estemos ante un cambio de tendencia, sólo ante un rebote, para continuar con la tendencia previa.
3. Si el precio sigue subiendo o bajando, dentro de su tendencia, pero el volumen va disminuyendo, nos está indicando que hay un equilibrio entre compradores y vendedores, no tardará mucho tiempo, hasta que uno de los dos bandos tome el control.
El Trading con precio y volumen, no es más que pura observación del precio, en relación con los participantes del mercado.
Con un buen estudio del volumen, podremos confirmar que los patrones clásicos, se están produciendo según lo descrito, por que estos movimientos, no son más que una confirmación de la ley de la oferta y la demanda. Leer más sobre Trading con Acción del Precio.
Ejemplo de la relación precio y volumen
Aquí tenemos un gráfico del EUR-USD en 5 minutos. En temporalidades muy altas, las barras parecen todas iguales, y es difícil hacer predicciones utilizando el volumen, pero en estos gráficos si tiene su utilidad….hablo de Mt4.
Vemos una tendencia claramente alcista, y como en los retrocesos el volumen disminuye (1 y 2), sin embargo en el último retroceso (3), ese volumen no disminuye, se mantiene igual.
Poco después empezamos a tener máximos más bajos, hasta que esa tendencia alcista revierte totalmente, con mínimos crecientes.
Se que el volumen en Mt4 no es totalmente fiable, pero si nos puede servir para comparar zonas, y establecer si el volumen, en relación con el precio, está siguiendo un patrón u otro, quien esta ganando terreno y quien lo pierde.
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