¿Que es el Grid Trading?

Lo que desespera a muchos traders, sobre todo cuando comienzan en el Trading, es acertar con el movimiento del mercado, pero no ser capaces de acertar con el Timing del mercado y ser barrido por los stops de protección. Me imagino que el desarrollador del Grid Trading tenía esos mismos problemas y pensó como podía operar en el mercado sin necesidad de utilizar stops de protección.
Esta forma de operar, va totalmente en contra de los principios básicos que se suelen utilizar para la gestión del capital. A pesar de no seguir las normas establecidas, no quiere decir que no haya una gestión de capital, si la hay, pero con un riesgo muy elevado, propio de los sistemas tipo Martingala, en los que ante una pérdida se van aumentando las posiciones, hasta que se consigue recuperar el dinero invertido.

¿Como funciona el Grid Trading?

El Grid Trading toma su nombre de las rejillas o Grids en los que se divide el gráfico sobre el que vamos a operar.
Una de las ventajas que atribuyen los defensores de este sistema, es que no es necesario conocer la dirección del mercado para ganar dinero, y ahora lo vas a comprender.
En cada línea horizontal, grid o rejilla, se coloca una orden de compra y una de venta. La separación entre rejillas suele ser de igual tamaño, y se suelen medir en pips. Por ejemplo se pone una orden cada 15-20 o 30 pips. Es evidente que cuantas más cerca estén las rejillas, más órdenes se van a lanzar al mercado.
Suponemos que operamos en el EUR/USD con una posición larga abierta en 1.1010, a esta posición le asociamos un objetivo de beneficios de 30 pips, por tanto pondremos un stop de beneficios de 1.1040, cuando toque ese precio, esa operación se cierra.
A la vez que colocamos una orden stop profitt, también colocamos una orden de venta, separada por los pips del spread, para que las dos órdenes entren a la vez. Cuando cerremos nuestra operación en beneficios, además abriremos una orden corta.
Cuantas más veces rebote el precio entre determinados niveles, más operaciones se realizarán y más beneficios obtendremos, aunque también tendremos más operaciones sin cerrar y ahí es donde radica el peligro del Grid Trading, además son operaciones abiertas que no sabemos cuando se van a cerrar, pueden tardar un par de días o podrían estar abiertas un par de años.
Como es evidente, no vamos a tener una operación abierta dos años, lo lógico es establecer unos niveles de ganancias y cerrar todas las operaciones pendientes en el momento que se alcanza el objetivo.
Seguro que te asaltan muchas dudas, y es normal. Volvamos por un momento a la operación anterior. Suponemos que hemos abierto una posición corta a 1.1040 y habrá otras órdenes pendientes cortas a 1.1070, 1.1100, etc. Si al precio le da por subir, iremos abriendo posiciones cortas, e iremos acumulando pérdidas, sólo si alguna de las posiciones baja hasta su nivel de cierre, obtendríamos beneficios.
Por ejemplo, la posición corta abierta a 1.1100, se cerraría si el precio retrocede a 1.1070, que es donde tiene asociada su toma de beneficios. En ese momento, como veníamos cortos, en el nivel 1.1070 abrimos una posición larga, que si el precio vuelve a subir a 1.1100 cerraremos con beneficios, y así sucesivamente. Cuanto más lateral se muestre un par, más operaciones realizaremos y más beneficios podremos acumular.

Parámetros del Grid Trading

Antes de comenzar a realizar esta estrategia de Trading para Forex, mi consejo es que hagas un backtesting, más que nada para que veas a que riesgos te puedes exponer.
Incluso con un backtesting hay que tener en cuenta que el Grid necesita unos parámetros de trabajo:
* Distancia del rango o grid. Este es uno de los parámetros más importantes. Si la distancia entre órdenes es muy grande es posible que se ejecuten pocas órdenes, y si la distancia es muy pequeña se pueden ejecutar demasiadas operaciones.
Cualquiera de las dos opciones es un problema. Si ejecutamos pocas operaciones, no aprovecharemos los retrocesos de las tendencias, y si la distancia es muy pequeña, podemos realizar demasiadas operaciones en tendencia, antes de que el mercado se de la vuelta y podamos cerrarlas.
* Tamaño del grid. El tamaño del Grid es importante, y además nos sirve para controlar el riesgo. Antes de abrir el Grid debemos plantear cual es el tamaño, y cuantas operaciones vamos a abrir y en que lugares.
* Lotes. Según el tamaño de nuestra cuenta, y el riesgo que estamos dispuestos a asumir, debemos calcular el tamaño de cada orden. Lo ideal es utilizar minilotes o micro lotes, aunque los beneficios potenciales son más pequeños, la máxima pérdida posible tampoco será excesiva.
* Stop loss del Grid. Aunque no se trabaja con stop loss, si no que cada operación abierta, sólo tiene asociada una orden de cierre, muchos traders se plantean un stop loss general de todo el Grid cuando se salta los parámetros máximos.
* Stop profit. Aunque podríamos tener vivo un Grid trading por tiempo indefinido, lo más prudente es establecer un límite a nuestras ganancias, y cuando llega al objetivo cerarlo y volver a evaluar el mercado.

Ventajas y desventajas del Grid Trading

Para cualquier trader novato, incluso para muchos traders que no han conseguido ser consistentes, el Grid Trading puede sonar a música celestial. No tienes que preocuparte por saber hacia donde va el mercado, sólo pones tu Grid y esperaras a que se vayan realizando las operaciones.
Esto que en principio suena genial, contiene un riesgo potencial muy alto, estamos utilizando un sistema tipo martingala y el riesgo de ruina si no lo acotamos, es sencillamente brutal.
Si entramos en un mercado que se mueve dentro de unos rangos, este tipo de operativa nos puede hacer ganar mucho dinero, pero si entramos en una fase tendencial…¡¡Ojo con las pérdidas!! Hace falta tener unos nervios de acero para gestionar estas situaciones.
Es evidente que hay unas ventajas muy amplias en el sistema, pero como casi siempre, también el sistema tiene su cara oculta y sus peligros.

Programas Metatrader para Grid Trading

Para poder utilizar este sistema necesitamos, un programa Grid Trading para Metatrader, una cuenta importante y un broker que nos permita hacer hedding, abrir posiciones en el mismo par de divisas en las dos direcciones, sin cerrar obligatoriamente ninguna operación.
He estado buscando algunos programas y los hay de todos los tipos. Algunos permiten abrir grids de forma tendencial, otros están pensados para laterales, otros…¡¡De todo!! pero casi ninguno utiliza el Grid tradicional.
En la imagen que he colgado para ilustrar este artículo, he hecho una simulación de lo que sería un Grid Tradicional, operaciones pendientes tanto para comprar como para vender. A cada operación habría que asignarle un objetivo de beneficios.
El problema de no utilizar un Expert para Metatrader, es que si no estamos pendientes, y nos saltan algunas órdenes y el precio vuelve a su sitio, pero sin estar nosotros delante de la pantalla, podremos perdernos alguna operación, y es vital para que el sistema genere beneficios, conseguir el mayor número de operaciones en los laterales.

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